현대차, 다섯 번 연속 손실 뒤 나온 +112.15%

J.Zero · 2026-10-07

현대차의 첫 다섯 거래는 전부 손실이었다. 2024년 8월부터 2025년 6월까지 각각 -513,000원, -222,000원, -260,000원, -399,000원, -47,300원. 합계 -1,441,300원으로 가상 1,000만원은 855만8,700원이 됐다. 결과를 바꾼 건 여섯 번째 거래였다. 2025년 10월 14일 223,500원에 38주를 매수해 2026년 3월 24일 493,000원에 팔았다. 매수금액 849만3,000원, 매도금액 1,873만4,000원으로 이 거래의 이익만 1,024만1,000원이었다. 마지막 일곱 번째 거래에서도 241만5,000원이 더해졌다. 최종 자산은 2,121만4,700원, 전체 기간 수익률은 +112.15%였다. 청산한 거래는 2승 5패, 승률은 28.57%다. 손실 다섯 번의 합계는 144만1,300원이었고, 이익 두 번의 합계는 1,265만6,000원이었다. 두 거래의 큰 이익이 앞선 다섯 번의 손실을 넘어서며 전체 수익을 만들었다. 그렇다고 순탄한 경로는 아니었다. 4시간봉 마감 평가 기준 최대 낙폭은 -30.06%였다. 수익을 내던 중에도 평가자산이 2026년 2월 27일 2,567만7,700원에서 4월 24일 1,795만9,700원까지 내려왔다. 연속 손실의 크기와 계좌 고점 이후의 낙폭은 따로 확인해야 했다. 기간은 2024년 2월 1일~2026년 10월 6일, 시작 자금은 1,000만원이다. 4시간봉 EMA20이 EMA50을 상향 돌파하면서 종가가 EMA200 위에 있을 때 전액 매수했다. EMA20의 EMA50 하향 돌파 또는 종가<EMA200이 나오면 전량 매도했다. 마지막 매도는 2026년 6월 18일이었고 이후에는 현금으로 끝났다. 승률 28.57%만으로도, 수익률 112.15%만으로도 이 결과를 설명하기 어렵다. 몇 번의 큰 이익에 얼마나 의존했는지까지 거래별로 봐야 한다. 배당·세금·수수료·슬리피지는 제외했고, 정규장 완성 봉 종가에 체결된다고 가정한 실험이다.

현대차 백테스트 결과

2024-02-01 — 2026-10-06 · KST

초기 자산

10000000 원

최종 자산

21214700 원

수익률

112.15%

확인된 주식분할·무상증자를 종료일 기준으로 보정한 가격 수익률입니다. 매수는 당시 1주 단위로 계산하고 가격·수량은 보정 기준으로 표시합니다. 배당·세금·수수료·슬리피지·신주 상장 대기·단수주 현금 정산·유상증자 참여와 권리 가치는 반영하지 않습니다.

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